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长期债务
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12个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12月. 31, 2011
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| 长期债务[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
截至2011年12月31日和2010年12月31日的长期债务细目如下：
截至2011年12月31日，长期债务到期日如下：
(1) 2010年9月30日，公司进入了一笔$100 与加拿大新斯科舍省银行签订的百万高级担保循环信贷协议, 作为行政代理人、信用证开证人和主要安排人, 和amgy银行全国协会. 该循环信贷安排最初于9月30日到期, 2013年，初始借款基础可得性为$50.0 一百万美元，增加到65.0 自2010年12月24日起生效. 根据信贷协议借入的金额用于偿还公司在其先前循环信贷额度下的所有未偿债务($42.0 100万美元)和定期贷款（100万美元）2.5 美国银行(Bank of America, N ..A.，作为行政代理人，并为一般公司的目的. 该信贷协议由公司几乎所有资产担保. 本公司的全资子公司担保本公司在信贷协议项下的义务. 五月三日, 2011, 公司与加拿大新斯科舍省银行签订了循环信贷协议的第一次修正案, Amegy银行, 主要银行全国协会（“主要银行”）和社会组织. 根据第一修正案的条款, 增加了主要银行和社会组织作为额外的贷款机构, 该设施的最高数额增加到$350.0 百万美元，借款基数增加到$90.0 几百万, 公司根据信贷协议应支付的某些费用和费率减少, 到期日延至5月3日, 2015. 10月31日, 2011, 公司对其循环信贷额度进行了额外修订, 除此之外, 本办法下的借款基数增加到$125.0 几百万. 截至2011年12月31日，公司没有信贷协议项下的未偿余额. 信贷协议项下的预付款, 修订的, 可能体育平台是以基准利率贷款或欧洲美元贷款的形式. 基准利率贷款的利率等于(1)适用利率，其范围从1.00% to 2.50%，加上(2)最高的：(a)联邦基金利率加上0.5%, (b)由代理人不时公开宣布为其“优惠利率”的当日有效利率,(c)一个月加1的欧元利率.00%. 欧洲美元贷款的利率等于(1)适用利率，其范围从2.00% to 3.50%, 再加上(2)显示在路透Screen LIBOR01页面上的伦敦银行同业拆放利率.S. 美元, or, 如果没有这样的费率, 显示英国银行家协会在美国存款的平均利率的其他页面或服务上提供的利率.S. 美元, or, 如果没有这样的费率, 代理应查询的纽约三大货币中心银行的平均报价，作为美国存款的“伦敦银行同业拆放利率”.S. 美元. 12月14日, 2011年（截至12月31日的年度最迟日期）, 2011年公司有未偿借款), 根据信贷协议借入的金额按欧洲美元利率计息.26%). 信贷协议包含习惯性的负面契约，包括, 但不限于, restrictions on the Company's and its subsidiaries' ability to: incur indebtedness; grant liens; pay dividends and make other restricted payments; make investments; make fundamental changes; enter into swap contracts and forward sales contracts; dispose of assets; change the nature of their business; and enter into transactions with their affiliates. 负面契约受限于信贷协议中规定的某些例外情况. 信贷协议还包含某些肯定的盟约, 包括, 但不限于以下财务约定： (1)融资债务与EBITDAX（净收入）的比率, 不包括与ASC 815产生的掉期合同相关的任何非现金收入或费用, 在确定净收入时，从收入中扣除且不重复的部分, (a)该期间的合并利息费用总额, (b)总收入, 特许经营, 该期间的资本或类似税费费用（从价税除外）, (c)所有应归于消耗的金额, 折旧, 该期间的摊销和资产或商誉减值或减记, (d)所有其他非现金费用, (e)少数股权投资的非现金损失, (f)从少数股权投资收到的实际现金分配, (g)以保险实际偿还的程度为限, 与意外事故或业务中断责任有关的费用, (h)与资产处置和收购有关的所有合理交易费用, 投资、债务和股权发行, 12个月期间的非现金收入（归属于少数股权投资的股权收入）不得大于2.00 to 1.00; and (2) the ratio of EBITDAX to interest expense for a twelve-month period may not be less than 3.00 to 1.00. 截至2011年12月31日，公司遵守所有契约.
同时在9月30日偿还美国银行的信贷安排, 2010, 公司花费了大约$225,000 与美国银行循环信贷安排有关的未摊销贷款费用, 在附带的合并经营报表中，哪些包含在利息支出中. (2) 2011年3月, 公司为其位于俄克拉荷马城的办公楼签订了一项新的建筑贷款协议, 俄克拉何马州. 新的贷款协议为这笔美元提供了再融资2.4 根据之前的建筑贷款协议，还未偿还100万美元. 新协议将建筑贷款的到期日延长至2016年2月，并将利率从 6.5%至 5.82每年%. 新楼宇贷款要求每月支付约$的利息和本金22,000 并以俄克拉荷马城办公楼和相关土地作为抵押. |
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